有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 691,482,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,602,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,879,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,325,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,017 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,075,087,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,524,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,980,563,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,553,204,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,570 | 円) |
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