有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 199,637,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,331,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,305,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,469,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,192 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,869,265,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,078,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,865,187,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,298,095,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4369 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,369 | 円) |
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