有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 98,236,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,767,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,469,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,618,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,389 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,295,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,687,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,332,608,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 719,336,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,526 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
