純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2021年1月26日現在	2021年7月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

e class="f2">区分2021年1月26日現在2021年7月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン19,43912,841,547株式273,963,6002,377,232,420未収配当金417,9002,236,600流動資産合計274,400,9392,392,310,567資産合計274,400,9392,392,310,567負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本171,274,0011,479,372,390剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)103,126,938912,938,177元本等合計274,400,9392,392,310,567純資産合計274,400,9392,392,310,567負債純資産合計274,400,9392,392,310,567(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/26 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。

種類			本数	純資産総額
公募	追加型	株式投資信託	9本	42,234百万円

(親投資信託を除く)

2021/10/26 9:02

#3 投資状況（連結）

「CAM ESG日本株ファンド」

(2021年8月31日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		689,374	0.03
純資産総額		2,398,899,955	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

2021/10/26 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		(単位:千円)
項目	前事業年度2020年3月31日	当事業年度2021年3月31日
純資産の部の合計額	220,484	226,664
純資産の部の合計額から控除する金額	-	-
普通株式に係る純資産額	220,484	226,664
1株当たり純資産の算定に用いられる普通株式の数	8,595	8,595

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/10/26 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

2021/10/26 9:02