半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】
「CAM ESG日本株ファンド」

(2021年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,398,210,581	99.97
	内 日本	2,398,210,581	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		689,374	0.03
純資産総額		2,398,899,955	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

(2021年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,391,697,190	99.73
	内 日本	2,391,697,190	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,459,859	0.27
純資産総額		2,398,157,049	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。