半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

(1)【投資状況】
「CAM ESG日本株ファンド」

(2023年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		521,209,373	99.43
	内 日本	521,209,373	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,977,755	0.57
純資産総額		524,187,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

(2023年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		510,065,150	97.86
	内 日本	510,065,150	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,135,411	2.14
純資産総額		521,200,561	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。