有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

(1)【投資状況】
「CAM ESG日本株ファンド」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		621,396,286	99.74
	内 日本	621,396,286	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,602,494	0.26
純資産総額		622,998,780	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		619,829,480	99.75
	内 日本	619,829,480	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,558,280	0.25
純資産総額		621,387,760	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。