半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

(1)【投資状況】
「CAM ESG日本株ファンド」

(平成29年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		434,892,484	99.94
	内 日本	434,892,484	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,397	0.06
純資産総額		435,137,881	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

(平成29年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		429,577,250	98.78
	内 日本	429,577,250	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,297,031	1.22
純資産総額		434,874,281	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。