有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

(1)【投資状況】
「CAM ESG日本株ファンド」

(2023年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		756,428,228	100.25
	内 日本	756,428,228	100.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,881,449	△0.25
純資産総額		754,546,779	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

(2023年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		740,298,190	97.12
	内 日本	740,298,190	97.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,926,773	2.88
純資産総額		762,224,963	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。