半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】
「CAM ESG日本株ファンド」

(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		297,510,320	98.98
	内 日本	297,510,320	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,067,780	1.02
純資産総額		300,578,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		296,570,750	99.68
	内 日本	296,570,750	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		950,245	0.32
純資産総額		297,520,995	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。