有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

(1)【投資状況】
「アドバンテージ日本株式ファンド」

(2024年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		522,612,463	99.93
	内 日本	522,612,463	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		378,410	0.07
純資産総額		522,990,873	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「アドバンテージ日本株式マザーファンド」

(2024年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		505,050,100	96.64
	内 日本	505,050,100	96.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,565,577	3.36
純資産総額		522,615,677	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。