有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】
「CAM ESG日本株ファンド」

(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		333,445,939	98.64
	内 日本	333,445,939	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,583,148	1.36
純資産総額		338,029,087	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAM ESG日本株マザーファンド」

(2020年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		332,274,400	99.65
	内 日本	332,274,400	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,180,800	0.35
純資産総額		333,455,200	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。