有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年11月30日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 豪ドル売/円買 2018年1月 | 売建 | 448,600 | 38,134,780 | 39,517,174 | △8.16% |
| カナダ・ドル売/円買 2018年1月 | 売建 | 100,900 | 8,799,270 | 9,069,901 | △1.87% | ||
| ユーロ売/円買 2018年1月 | 売建 | 258,100 | 34,582,777 | 34,822,852 | △7.19% | ||
| 英ポンド売/円買 2018年1月 | 売建 | 168,900 | 25,709,185 | 25,654,221 | △5.30% | ||
| 米ドル売/円買 2018年1月 | 売建 | 3,051,800 | 342,491,008 | 344,517,702 | △71.11% | ||
| イスラエル・シュケル売/円買 2018年1月 | 売建 | 8,500 | 273,623 | 276,590 | △0.06% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2018年1月 | 売建 | 26,400 | 2,028,271 | 2,114,904 | △0.44% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2018年1月 | 売建 | 187,100 | 15,585,655 | 15,794,982 | △3.26% | ||
| 香港ドル売/円買 2018年1月 | 売建 | 734,000 | 10,549,724 | 10,598,960 | △2.19% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
