有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | シンガポール・ドル売/円買 2020年12月 | 売建 | 378,700 | 28,980,523 | 29,417,416 | △3.58% |
| 香港ドル売/円買 2020年12月 | 売建 | 997,500 | 13,469,477 | 13,356,525 | △1.62% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2020年12月 | 売建 | 56,300 | 3,887,363 | 4,115,530 | △0.50% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2020年12月 | 売建 | 178,300 | 13,981,395 | 14,253,302 | △1.73% | ||
| イスラエル・シュケル売/円買 2020年12月 | 売建 | 15,100 | 462,946 | 473,083 | △0.06% | ||
| 豪ドル売/円買 2020年12月 | 売建 | 724,500 | 53,121,875 | 55,714,050 | △6.77% | ||
| 英ポンド売/円買 2020年12月 | 売建 | 301,600 | 40,820,300 | 41,783,664 | △5.08% | ||
| 米ドル売/円買 2020年12月 | 売建 | 5,184,900 | 542,901,697 | 538,555,563 | △65.49% | ||
| ユーロ売/円買 2020年12月 | 売建 | 252,900 | 30,856,323 | 31,455,702 | △3.82% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
