有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 英ポンド売/円買 2021年12月 | 売建 | 386,100 | 60,177,464 | 58,517,316 | △5.51% |
| 米ドル売/円買 2021年12月 | 売建 | 7,086,200 | 808,201,480 | 806,140,283 | △75.87% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2021年12月 | 売建 | 402,700 | 34,044,123 | 33,505,847 | △3.15% | ||
| イスラエル・シュケル売/円買 2021年12月 | 売建 | 16,400 | 590,182 | 590,636 | △0.06% | ||
| カナダ・ドル売/円買 2021年12月 | 売建 | 226,100 | 20,811,723 | 20,180,781 | △1.90% | ||
| 香港ドル売/円買 2021年12月 | 売建 | 1,029,300 | 15,086,375 | 15,016,457 | △1.41% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2021年12月 | 売建 | 53,400 | 4,362,726 | 4,139,728 | △0.39% | ||
| 豪ドル売/円買 2021年12月 | 売建 | 875,300 | 74,944,909 | 71,151,386 | △6.70% | ||
| ユーロ売/円買 2021年12月 | 売建 | 339,900 | 44,810,535 | 43,648,937 | △4.11% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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