- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 豪ドル売/円買 2019年1月 | 売建 | 643,200 | 53,556,537 | 50,233,920 | △7.03% |
| カナダ・ドル売/円買 2019年1月 | 売建 | 162,800 | 13,915,168 | 13,261,688 | △1.86% | ||
| ユーロ売/円買 2019年1月 | 売建 | 406,600 | 52,384,312 | 51,634,134 | △7.23% | ||
| 英ポンド売/円買 2019年1月 | 売建 | 268,000 | 38,813,369 | 37,624,520 | △5.27% | ||
| 米ドル売/円買 2019年1月 | 売建 | 4,914,300 | 556,254,277 | 544,848,441 | △76.29% | ||
| イスラエル・シュケル売/円買 2019年1月 | 売建 | 14,700 | 449,408 | 432,621 | △0.06% | ||
| ニュージーランド・ドル売/円買 2019年1月 | 売建 | 43,800 | 3,417,065 | 3,259,596 | △0.46% | ||
| シンガポール・ドル売/円買 2019年1月 | 売建 | 307,200 | 25,399,296 | 24,858,624 | △3.48% | ||
| 香港ドル売/円買 2019年1月 | 売建 | 1,187,000 | 17,197,895 | 16,807,920 | △2.35% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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