半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	693,035,976	96.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,419,115	3.67
合計(純資産総額)		719,455,091	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,316,953	99.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	255,254	0.46
合計(純資産総額)		55,572,207	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,296,198,517	88.75
	アメリカ	22,151,135	1.52
	ケイマン	94,501,853	6.47
	小計	1,412,851,505	96.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	47,668,141	3.26
合計(純資産総額)		1,460,519,646	100.00