有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	610,119,266	97.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,031,472	2.87
合計(純資産総額)		628,150,738	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,377,458	99.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	236,387	0.52
合計(純資産総額)		45,613,845	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,141,047,588	97.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,028,259	2.48
合計(純資産総額)		1,170,075,847	100.00