有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	560,023,273	99.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,491,604	0.97
合計(純資産総額)		565,514,877	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,085,775	99.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	135,177	0.61
合計(純資産総額)		22,220,952	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	993,924,649	90.69
	アメリカ	82,019,629	7.48
	小計	1,075,944,278	98.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,070,067	1.83
合計(純資産総額)		1,096,014,345	100.00