有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】
外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	687,486,357	98.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,663,713	1.53
合計(純資産総額)		698,150,070	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-02(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,145,346	99.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	245,512	0.45
合計(純資産総額)		54,390,858	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,414,168,332	98.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	24,457,236	1.70
合計(純資産総額)		1,438,625,568	100.00