- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2026/01/14-2027/01/12)
①【純資産の推移】
2026年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2018年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 1,533,198,959 1,533,198,959 | 分配付: 分配落: | 1.0198 1.0198 |
| 第2期 | (2019年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 2,273,310,486 2,273,310,486 | 分配付: 分配落: | 0.9919 0.9919 |
| 第3期 | (2020年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 3,603,144,837 3,603,144,837 | 分配付: 分配落: | 1.0604 1.0604 |
| 第4期 | (2021年 1月12日) | 分配付: 分配落: | 5,506,248,647 5,506,248,647 | 分配付: 分配落: | 1.1171 1.1171 |
| 第5期 | (2022年 1月11日) | 分配付: 分配落: | 1,979,991,617 1,979,991,617 | 分配付: 分配落: | 1.0949 1.0949 |
| 第6期 | (2023年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 3,484,609,198 3,484,609,198 | 分配付: 分配落: | 0.9828 0.9828 |
| 第7期 | (2024年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 570,184,549 570,184,549 | 分配付: 分配落: | 0.9772 0.9772 |
| 第8期 | (2025年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 368,682,637 368,682,637 | 分配付: 分配落: | 0.9649 0.9649 |
| 第9期 | (2026年 1月13日) | 分配付: 分配落: | 421,611,119 421,611,119 | 分配付: 分配落: | 1.0009 1.0009 |
| 2025年 7月末日 | 400,897,369 | 0.9869 | |||
| 8月末日 | 406,399,054 | 0.9960 | |||
| 9月末日 | 408,105,874 | 0.9991 | |||
| 10月末日 | 411,614,410 | 1.0006 | |||
| 11月末日 | 420,513,896 | 1.0043 | |||
| 12月末日 | 424,478,680 | 1.0041 | |||
| 2026年 1月末日 | 421,876,526 | 1.0014 | |||
| 2月末日 | 415,918,755 | 1.0079 | |||
| 3月末日 | 406,994,038 | 0.9887 | |||
| 4月末日 | 408,041,095 | 0.9923 | |||
| 5月末日 | 393,458,546 | 0.9937 | |||
| 6月末日 | 376,115,960 | 0.9959 | |||
| 7月末日 | 322,706,925 | 0.9855 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
