臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

計算期間	自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	10,324,286,610円
期末受益権総口数	12,380,317,099口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,339円
期中騰落率	1.11%

計算期間	自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	9,947,331,149円
期末受益権総口数	11,846,099,986口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,397円
期中騰落率	1.30%

計算期間	自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	9,753,714,119円
期末受益権総口数	11,722,912,467口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,320円
期中騰落率	△0.32%

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

計算期間	自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	2,610,486,532円
期末受益権総口数	3,213,266,886口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,124円
期中騰落率	0.09%

計算期間	自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	2,409,224,827円
期末受益権総口数	2,959,819,520口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,140円
期中騰落率	0.75%

計算期間	自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日
1万口当り収益分配金	45円
期末純資産総額(分配落ち)	2,359,044,533円
期末受益権総口数	2,883,603,726口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,181円
期中騰落率	1.06%