臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

計算期間	自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	6,257,881,334円
期末受益権総口数	5,283,929,307口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,843円
期中騰落率	1.25%

計算期間	自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	6,700,110,293円
期末受益権総口数	5,383,589,226口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,445円
期中騰落率	5.67%

計算期間	自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	7,018,993,462円
期末受益権総口数	5,501,094,346口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,759円
期中騰落率	3.09%

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

計算期間	自 2024年 2月21日 至 2024年 3月21日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	708,275,525円
期末受益権総口数	901,095,256口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,860円
期中騰落率	0.51%

計算期間	自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	660,665,117円
期末受益権総口数	820,516,390口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,052円
期中騰落率	2.57%

計算期間	自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	662,972,035円
期末受益権総口数	808,480,745口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,200円
期中騰落率	1.96%