臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/29 9:31
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

計算期間自 2019年 8月21日
至 2019年 9月20日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)8,948,799,923円
期末受益権総口数10,856,617,440口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,243円
期中騰落率3.03%

計算期間自 2019年 9月21日
至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)8,696,383,663円
期末受益権総口数10,705,010,457口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,124円
期中騰落率△0.84%

計算期間自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金50円
期末純資産総額(分配落ち)8,501,450,130円
期末受益権総口数10,351,441,824口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,213円
期中騰落率1.71%


新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

計算期間自 2019年 8月21日
至 2019年 9月20日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)1,932,556,255円
期末受益権総口数2,354,477,417口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,208円
期中騰落率1.56%

計算期間自 2019年 9月21日
至 2019年10月21日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)1,807,689,511円
期末受益権総口数2,248,077,759口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,041円
期中騰落率△1.49%

計算期間自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金45円
期末純資産総額(分配落ち)1,772,740,878円
期末受益権総口数2,185,568,101口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,111円
期中騰落率1.43%