- 有報資料
- 85項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,784,808,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,990,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,652,817,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,106,442,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9440 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,784,808,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,990,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,652,817,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,106,442,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9440 | 円 |
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