有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/21-2025/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 6,058,564,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,217,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,054,347,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,967,788,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0400 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,058,564,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,217,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,054,347,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,967,788,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0400 | 円 |
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