- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2022/11/21)
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,275,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,823,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,452,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,278,278,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4296 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,829,275,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,823,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,827,452,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,278,278,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4296 | 円 |
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