資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2017年10月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2017/12/27 9:10

#2 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末(平成29年 9月30日現在)
			250,190,915口
*2.	当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0184円

2017/12/27 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年10月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	160	12,467
追加型公社債投資信託	3	2,594
単位型株式投資信託	72	2,197
単位型公社債投資信託	8	301
合計	243	17,561

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2017/12/27 9:10

#4 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	251,508,487	98.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,242,301	1.27
合計(純資産総額)		254,750,788	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,391,095	99.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	42,307	0.57
合計(純資産総額)		7,433,402	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2017/12/27 9:10

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	7,340	12,250
固定資産減価償却費	34,275	29,243
諸経費	365,842	347,126

	前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)		当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
信託財産負担金		17	―
固定資産除却損	※2	40	※2	77
為替差損		88	49

2017/12/27 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2017/12/27 9:10

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)2017/12/27 9:10

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,148,043	12,889,303
未収収益		55,508	38,483
繰延税金資産		36,754	5,119
その他の流動資産		3,690	5,642
流動資産合計		11,443,688	14,239,128
固定資産
有形固定資産
建物	※1	21,718	※1	252,684
有形固定資産合計		117,676	315,290
無形固定資産
ソフトウェア		12,998	10,557
無形固定資産合計		15,120	12,680
投資その他の資産
投資有価証券		4,475,313	2,623,947

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債合計	1,859,839	1,658,311
純資産の部
株主資本

2017/12/27 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 9月30日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
預金		3,356,536
負債合計		81
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/27 9:10