純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2017年10月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2017/12/27 9:10

#2 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末(平成29年 9月30日現在)
			250,190,915口
*2.	当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0184円

2017/12/27 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年10月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	160	12,467
追加型公社債投資信託	3	2,594
単位型株式投資信託	72	2,197
単位型公社債投資信託	8	301
合計	243	17,561

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2017/12/27 9:10

#4 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,242,301	1.27
合計(純資産総額)		254,750,788	100.00

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	42,307	0.57
合計(純資産総額)		7,433,402	100.00

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2017/12/27 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
純資産の部の合計額	15,459,642千円	16,741,416千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	15,459,642千円	16,741,416千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2017/12/27 9:10

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)2017/12/27 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債合計	1,859,839	1,658,311
純資産の部
株主資本

2017/12/27 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 9月30日現在
科 目		金額
負債合計		81
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/27 9:10