有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ■ 信託事務の再信託2018/03/16 10:05
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することができます。
この場合、資産管理サービス信託銀行株式会社は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。 - #2 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。2018/03/16 10:05
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.01296%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2018/03/16 10:05
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり) - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)2018/03/16 10:05
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券・一般))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル(日本を除く)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ あり(フルヘッジ)なし
※ファンドは、マザーファンドの受益証券(投資信託証券)を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「債券」とは分類・区分が異なります。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券・一般))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル(日本を除く)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ ありなし
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2017年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2018/03/16 10:05
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 158 12,394 追加型公社債投資信託 3 2,694 単位型株式投資信託 71 2,216 単位型公社債投資信託 8 282 合計 240 17,588 - #6 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2018/03/16 10:05
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.5724%(税抜0.53%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #7 投資リスク（連結）
- ■ 為替変動リスク2018/03/16 10:05
<為替ヘッジあり>外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。
投資対象通貨に対して円高は、外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。 - #8 投資制限（連結）
- <約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。2018/03/16 10:05
■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
■ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #9 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2018/03/16 10:05
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #10 投資方針（連結）
- ホ.外貨建債券の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。2018/03/16 10:05
ヘ.為替ヘッジありは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
為替ヘッジなしは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - #11 投資状況（連結）
- 外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)2018/03/16 10:05
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 248,385,549 98.51 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 3,754,498 1.49 合計(純資産総額) 252,140,047 100.00
(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,341,760 99.35 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 41,448 0.65 合計(純資産総額) 6,383,208 100.00 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2018/03/16 10:05
前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 役員退職慰労引当金繰入 7,340 12,250 固定資産減価償却費 34,275 29,243 諸経費 365,842 347,126 前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 信託財産負担金 17 ― 固定資産除却損 ※2 40 ※2 77 為替差損 88 49 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 総平均法による原価法2018/03/16 10:05
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 - #14 注記表（連結）
- 2018/03/16 10:05
第1期(平成29年12月21日現在) 248,940,915口 *2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 1.0134円 - #15 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)2018/03/16 10:05 - #16 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2018/03/16 10:05
- #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2018/03/16 10:05
前事業年度(平成28年3月31日現在) 当事業年度(平成29年3月31日現在) 資産の部 流動資産 現金及び預金 10,148,043 12,889,303 未収収益 55,508 38,483 繰延税金資産 36,754 5,119 その他の流動資産 3,690 5,642 流動資産合計 11,443,688 14,239,128 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 21,718 ※1 252,684 有形固定資産合計 117,676 315,290 無形固定資産 ソフトウェア 12,998 10,557 無形固定資産合計 15,120 12,680 投資その他の資産 投資有価証券 4,475,313 2,623,947 前事業年度(平成28年3月31日現在) 当事業年度(平成29年3月31日現在) 負債合計 1,859,839 1,658,311 純資産の部 株主資本 - #18 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2018/03/16 10:05
■ 基準価額の計算方法 - #19 運用体制（連結）
- ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2018/03/16 10:05
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2017年12月末日現在のものであり、変更になることがあります。 - #20 運用状況の冒頭記載（連結）
- 2017年12月29日現在の運用状況は、以下の通りです。2018/03/16 10:05
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #21 附属明細表（連結）
- 2018/03/16 10:05
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/03/16 10:05
注記表期 別 注記番号 平成29年12月21日現在 科 目 金額 資産の部 流動資産 預金 125,767 負債合計 44 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
