- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 252,287,567 | 252,287,567 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2017年 3月末日 | 251,178,227 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 252,552,959 | ― | 1.0054 | ― | |
| 5月末日 | 255,013,475 | ― | 1.0152 | ― | |
| 6月末日 | 254,942,904 | ― | 1.0149 | ― | |
| 7月末日 | 254,424,332 | ― | 1.0169 | ― | |
| 8月末日 | 255,514,838 | ― | 1.0213 | ― | |
| 9月末日 | 254,802,376 | ― | 1.0184 | ― | |
| 10月末日 | 254,750,788 | ― | 1.0192 | ― | |
| 11月末日 | 253,770,920 | ― | 1.0153 | ― | |
| 12月末日 | 252,140,047 | ― | 1.0129 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 6,384,632 | 6,384,632 | 1.0403 | 1.0403 |
| 2017年 3月末日 | 8,456,575 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 8,490,405 | ― | 1.0040 | ― | |
| 5月末日 | 8,562,415 | ― | 1.0125 | ― | |
| 6月末日 | 8,614,363 | ― | 1.0223 | ― | |
| 7月末日 | 8,532,119 | ― | 1.0125 | ― | |
| 8月末日 | 8,585,729 | ― | 1.0189 | ― | |
| 9月末日 | 7,699,189 | ― | 1.0367 | ― | |
| 10月末日 | 7,433,402 | ― | 1.0431 | ― | |
| 11月末日 | 7,347,099 | ― | 1.0309 | ― | |
| 12月末日 | 6,383,208 | ― | 1.0401 | ― | |
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