半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 252,287,567 | 252,287,567 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 244,223,199 | 244,223,199 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 247,783,877 | 247,783,877 | 1.0353 | 1.0353 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月21日) | 26,948,893 | 26,948,893 | 1.0777 | 1.0777 |
| 2020年 6月末日 | 38,684,016 | ― | 1.0632 | ― | |
| 7月末日 | 38,888,158 | ― | 1.0689 | ― | |
| 8月末日 | 33,712,914 | ― | 1.0724 | ― | |
| 9月末日 | 33,661,556 | ― | 1.0708 | ― | |
| 10月末日 | 33,693,954 | ― | 1.0718 | ― | |
| 11月末日 | 29,018,330 | ― | 1.0754 | ― | |
| 12月末日 | 26,950,479 | ― | 1.0778 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 26,933,154 | ― | 1.0771 | ― | |
| 2月末日 | 26,970,617 | ― | 1.0786 | ― | |
| 3月末日 | 25,938,234 | ― | 1.0800 | ― | |
| 4月末日 | 22,753,586 | ― | 1.0810 | ― | |
| 5月末日 | 22,796,645 | ― | 1.0830 | ― | |
| 6月末日 | 22,830,176 | ― | 1.0846 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 6,384,632 | 6,384,632 | 1.0403 | 1.0403 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 5,244,422 | 5,244,422 | 1.0207 | 1.0207 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 3,432,037 | 3,432,037 | 1.0863 | 1.0863 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月21日) | 3,330,064 | 3,330,064 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2020年 6月末日 | 3,407,381 | ― | 1.0959 | ― | |
| 7月末日 | 3,337,385 | ― | 1.0734 | ― | |
| 8月末日 | 3,370,143 | ― | 1.0839 | ― | |
| 9月末日 | 3,379,467 | ― | 1.0869 | ― | |
| 10月末日 | 3,347,997 | ― | 1.0768 | ― | |
| 11月末日 | 3,337,579 | ― | 1.0734 | ― | |
| 12月末日 | 3,334,744 | ― | 1.0725 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,363,510 | ― | 1.0818 | ― | |
| 2月末日 | 3,422,449 | ― | 1.1007 | ― | |
| 3月末日 | 3,562,080 | ― | 1.1456 | ― | |
| 4月末日 | 3,510,945 | ― | 1.1292 | ― | |
| 5月末日 | 3,543,738 | ― | 1.1397 | ― | |
| 6月末日 | 3,571,728 | ― | 1.1487 | ― | |
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