- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 252,287,567 | 252,287,567 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 244,223,199 | 244,223,199 | 0.9850 | 0.9850 |
| 2017年12月末日 | 252,140,047 | ― | 1.0129 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 250,503,582 | ― | 1.0063 | ― | |
| 2月末日 | 248,587,272 | ― | 0.9986 | ― | |
| 3月末日 | 247,699,399 | ― | 0.9950 | ― | |
| 4月末日 | 247,258,884 | ― | 0.9932 | ― | |
| 5月末日 | 247,008,265 | ― | 0.9922 | ― | |
| 6月末日 | 246,571,419 | ― | 0.9905 | ― | |
| 7月末日 | 245,396,014 | ― | 0.9897 | ― | |
| 8月末日 | 246,417,200 | ― | 0.9938 | ― | |
| 9月末日 | 246,039,648 | ― | 0.9923 | ― | |
| 10月末日 | 244,975,000 | ― | 0.9880 | ― | |
| 11月末日 | 244,858,927 | ― | 0.9875 | ― | |
| 12月末日 | 244,344,806 | ― | 0.9855 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 6,384,632 | 6,384,632 | 1.0403 | 1.0403 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 5,244,422 | 5,244,422 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2017年12月末日 | 6,383,208 | ― | 1.0401 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,119,893 | ― | 0.9988 | ― | |
| 2月末日 | 6,005,429 | ― | 0.9801 | ― | |
| 3月末日 | 5,935,771 | ― | 0.9687 | ― | |
| 4月末日 | 6,094,659 | ― | 0.9947 | ― | |
| 5月末日 | 6,068,261 | ― | 0.9904 | ― | |
| 6月末日 | 6,163,748 | ― | 1.0060 | ― | |
| 7月末日 | 6,196,354 | ― | 1.0113 | ― | |
| 8月末日 | 6,238,149 | ― | 1.0181 | ― | |
| 9月末日 | 6,371,729 | ― | 1.0399 | ― | |
| 10月末日 | 5,321,297 | ― | 1.0357 | ― | |
| 11月末日 | 5,341,596 | ― | 1.0396 | ― | |
| 12月末日 | 5,235,214 | ― | 1.0189 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
