有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 252,287,567 | 252,287,567 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 244,223,199 | 244,223,199 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 247,783,877 | 247,783,877 | 1.0353 | 1.0353 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月21日) | 26,948,893 | 26,948,893 | 1.0777 | 1.0777 |
| 2019年12月末日 | 43,561,110 | ― | 1.0505 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 39,814,943 | ― | 1.0564 | ― | |
| 2月末日 | 40,000,926 | ― | 1.0613 | ― | |
| 3月末日 | 36,774,967 | ― | 1.0105 | ― | |
| 4月末日 | 37,789,582 | ― | 1.0384 | ― | |
| 5月末日 | 38,360,172 | ― | 1.0543 | ― | |
| 6月末日 | 38,684,016 | ― | 1.0632 | ― | |
| 7月末日 | 38,888,158 | ― | 1.0689 | ― | |
| 8月末日 | 33,712,914 | ― | 1.0724 | ― | |
| 9月末日 | 33,661,556 | ― | 1.0708 | ― | |
| 10月末日 | 33,693,954 | ― | 1.0718 | ― | |
| 11月末日 | 29,018,330 | ― | 1.0754 | ― | |
| 12月末日 | 26,950,479 | ― | 1.0778 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 6,384,632 | 6,384,632 | 1.0403 | 1.0403 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 5,244,422 | 5,244,422 | 1.0207 | 1.0207 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 3,432,037 | 3,432,037 | 1.0863 | 1.0863 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月21日) | 3,330,064 | 3,330,064 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2019年12月末日 | 3,439,722 | ― | 1.0888 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,450,048 | ― | 1.0920 | ― | |
| 2月末日 | 3,482,004 | ― | 1.1021 | ― | |
| 3月末日 | 3,305,163 | ― | 1.0462 | ― | |
| 4月末日 | 3,296,584 | ― | 1.0602 | ― | |
| 5月末日 | 3,369,788 | ― | 1.0838 | ― | |
| 6月末日 | 3,407,381 | ― | 1.0959 | ― | |
| 7月末日 | 3,337,385 | ― | 1.0734 | ― | |
| 8月末日 | 3,370,143 | ― | 1.0839 | ― | |
| 9月末日 | 3,379,467 | ― | 1.0869 | ― | |
| 10月末日 | 3,347,997 | ― | 1.0768 | ― | |
| 11月末日 | 3,337,579 | ― | 1.0734 | ― | |
| 12月末日 | 3,334,744 | ― | 1.0725 | ― | |
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