- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 252,287,567 | 252,287,567 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 244,223,199 | 244,223,199 | 0.9850 | 0.9850 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 247,783,877 | 247,783,877 | 1.0353 | 1.0353 |
| 2018年12月末日 | 244,344,806 | ― | 0.9855 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 246,452,913 | ― | 0.9940 | ― | |
| 2月末日 | 247,260,299 | ― | 0.9972 | ― | |
| 3月末日 | 246,632,866 | ― | 1.0076 | ― | |
| 4月末日 | 247,102,220 | ― | 1.0095 | ― | |
| 5月末日 | 248,290,236 | ― | 1.0144 | ― | |
| 6月末日 | 250,826,110 | ― | 1.0247 | ― | |
| 7月末日 | 249,800,582 | ― | 1.0247 | ― | |
| 8月末日 | 251,961,851 | ― | 1.0335 | ― | |
| 9月末日 | 248,426,195 | ― | 1.0316 | ― | |
| 10月末日 | 249,290,858 | ― | 1.0352 | ― | |
| 11月末日 | 248,452,327 | ― | 1.0381 | ― | |
| 12月末日 | 43,561,110 | ― | 1.0505 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 6,384,632 | 6,384,632 | 1.0403 | 1.0403 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 5,244,422 | 5,244,422 | 1.0207 | 1.0207 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 3,432,037 | 3,432,037 | 1.0863 | 1.0863 |
| 2018年12月末日 | 5,235,214 | ― | 1.0189 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,203,994 | ― | 1.0129 | ― | |
| 2月末日 | 5,318,818 | ― | 1.0352 | ― | |
| 3月末日 | 5,391,816 | ― | 1.0494 | ― | |
| 4月末日 | 5,449,680 | ― | 1.0607 | ― | |
| 5月末日 | 5,378,296 | ― | 1.0468 | ― | |
| 6月末日 | 5,371,357 | ― | 1.0454 | ― | |
| 7月末日 | 5,425,717 | ― | 1.0560 | ― | |
| 8月末日 | 5,382,223 | ― | 1.0475 | ― | |
| 9月末日 | 3,358,607 | ― | 1.0631 | ― | |
| 10月末日 | 3,402,620 | ― | 1.0770 | ― | |
| 11月末日 | 3,438,336 | ― | 1.0883 | ― | |
| 12月末日 | 3,439,722 | ― | 1.0888 | ― | |
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