資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2020年 6月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/09/18 9:19

#2 中間注記表（連結）

(参考)
「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)」「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)」は、「外貨建て日系債券マザーファンド17-01」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

2020/09/18 9:19

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	151	9,632
追加型公社債投資信託	3	2,467
単位型株式投資信託	56	873
単位型公社債投資信託	7	100
合計	217	13,074

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/09/18 9:19

#4 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,347,640	96.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,336,376	3.45
合計(純資産総額)		38,684,016	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,347,64096.55コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,336,3763.45合計(純資産総額)38,684,016100.00外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,390,652	99.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,729	0.49
合計(純資産総額)		3,407,381	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,390,65299.51コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―16,7290.49合計(純資産総額)3,407,381100.00(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2020/09/18 9:19

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	6,500	4,950
固定資産減価償却費	31,740	34,494
諸経費	336,645	308,860

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業外費用
固定資産除却損	※2	253	※2	0
為替差損		257	71

2020/09/18 9:19

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2020/09/18 9:19

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

2020/09/18 9:19

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,708,895	11,807,346
未収収益		19,886	13,659
その他の流動資産		4,904	50,481
流動資産合計		17,002,683	13,388,994
固定資産
有形固定資産
建物	※1	228,682	※1	216,836
有形固定資産合計		266,667	276,035
無形固定資産
ソフトウェア		6,782	4,399
無形固定資産合計		8,904	6,521
投資その他の資産
投資有価証券		1,647,347	1,109,287
前払年金費用		31,734	23,941
繰延税金資産		59,229	61,623
その他		25,580	24,980

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2020/09/18 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年12月23日現在	2020年 6月23日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		-	90,101
負債合計		22	73
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/18 9:19