負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,347,640	96.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,336,376	3.45
合計(純資産総額)		38,684,016	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,347,64096.55コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,336,3763.45合計(純資産総額)38,684,016100.00外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,390,652	99.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,729	0.49
合計(純資産総額)		3,407,381	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,390,65299.51コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―16,7290.49合計(純資産総額)3,407,381100.00(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2020/09/18 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2020/09/18 9:19

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	15,536	6,352
流動負債合計	961,089	901,455
固定負債
退職給付引当金	310,078	323,196
純資産合計	18,161,657	14,030,887
負債・純資産合計	19,608,265	15,398,053

2020/09/18 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年12月23日現在	2020年 6月23日現在
科 目		金額	金額
資産合計		867,566,530	641,403,725
負債の部
流動負債
未払利息		7	26

注記表

2020/09/18 9:19