負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,929,484	96.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,020,995	3.79
合計(純資産総額)		26,950,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,929,48496.21コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,020,9953.79合計(純資産総額)26,950,479100.00外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,316,965	99.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,779	0.53
合計(純資産総額)		3,334,744	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,316,96599.47コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―17,7790.53合計(純資産総額)3,334,744100.00(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2021/03/18 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2021/03/18 9:07

#3 純資産額計算書（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	26,954,433	円
Ⅱ 負債総額	3,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,950,479	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,954,433円Ⅱ 負債総額3,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,950,479円Ⅳ 発行済数量25,006,045口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0778円外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)
e border="0">(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,335,230	円
Ⅱ 負債総額	486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,334,744	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,335,230円Ⅱ 負債総額486円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,334,744円Ⅳ 発行済数量3,109,316口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0725円(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2021/03/18 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	15,536	6,352
流動負債合計	961,089	901,455
固定負債
退職給付引当金	310,078	323,196
純資産合計	18,161,657	14,030,887
負債・純資産合計	19,608,265	15,398,053

2021/03/18 9:07

#5 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2021/03/18 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年12月23日現在	2020年12月21日現在
科 目		金額	金額
資産合計		867,566,530	622,057,464
負債の部
流動負債
未払利息		7	13

注記表

2021/03/18 9:07