流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※4 消費税等の取扱い

2022/04/19 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		554		844

2022/04/19 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,819,890	81,848,115

注記表

2022/04/19 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2022/04/19 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	7,461,920

注記表

2022/04/19 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	150,963	32,794

注記表

2022/04/19 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	112,446,797	77,780,160

注記表

2022/04/19 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,552,750	3,933,300

注記表

2022/04/19 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	235,407,404

注記表

2022/04/19 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	45,578,780

注記表

2022/04/19 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,631	15,938

注記表

2022/04/19 9:10

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	2,190	1,661

注記表

2022/04/19 9:10

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	162	62

注記表

2022/04/19 9:10

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	28	16

注記表

2022/04/19 9:10

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	18,058,038

注記表

2022/04/19 9:10