流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※4 消費税等の取扱い

2022/10/19 9:58

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		844		651

2022/10/19 9:58

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,819,890	38,318,184

注記表

2022/10/19 9:58

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	-	204,958

注記表

2022/10/19 9:58

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	229,792

注記表

2022/10/19 9:58

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	150,963	40,906

注記表

2022/10/19 9:58

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	112,446,797	8,423,828,263

注記表

2022/10/19 9:58

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,552,750	-

注記表

2022/10/19 9:58

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	491,627,487

注記表

2022/10/19 9:58

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	7,017,720

注記表

2022/10/19 9:58

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2022/10/19 9:58

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,631	44,654

注記表

2022/10/19 9:58

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	1,215,570

注記表

2022/10/19 9:58

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	108,801

注記表

2022/10/19 9:58

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	26,864

注記表

2022/10/19 9:58

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	52,292,208

注記表

2022/10/19 9:58