剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年 7月18日至 2021年 7月19日	第6期自 2021年 7月20日至 2022年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	650,211	△62,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,955,754	22,453,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	556,895	2,807,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	556,895	2,807,096
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,453,123	16,843,435

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	63,462,796,864	60,494,412,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	176,278,752,218	189,270,120,153

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,798,976	5,440,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	309,669	2,865,060

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	29,567,818,913	20,086,743,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,184,591,199	38,034,683,380

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,006,114,052	5,576,007,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,818,709,353	1,981,857,652

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	118,451,694,130	100,331,684,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,828,361,730	49,244,244,044

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,201,994,044	16,971,923,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,666,756,824	26,239,421,503

注記表

2022/10/19 9:58

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	53,203,722,162	43,247,405,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,027,643,086	7,852,931,919

注記表

2022/10/19 9:58

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,147,264,346	27,045,389,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,011,026,385	11,447,069,604

注記表

2022/10/19 9:58

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	85,918,557	66,466,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,510,905	17,219,928

注記表

2022/10/19 9:58

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,973,539,554	7,152,048,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,879,448,302	2,784,367,587

注記表

2022/10/19 9:58

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	54,480,642	27,243,816
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,041,059	35,015,465

注記表

2022/10/19 9:58

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	32,023,021	20,495,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,295,063	11,689,582

注記表

2022/10/19 9:58

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,085,632	7,307,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,613,152	1,226,194

注記表

2022/10/19 9:58

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,350,360,311	2,829,323,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	651,131,379	541,164,177

注記表

2022/10/19 9:58