時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02

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【提出】: 2017/10/18 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 72項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 7月18日)	413	413	1.0082	1.0082
	2017年 2月末日	90	―	1.0034	―
	3月末日	205	―	0.9995	―
	4月末日	388	―	1.0038	―
	5月末日	434	―	1.0083	―
	6月末日	419	―	1.0084	―
	7月末日	389	―	1.0090	―

開示資料

決算

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