有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年7月18日)

【提出】
2017/10/18 9:33
【資料】
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【項目】
72項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 7月18日)4134131.00821.0082
2017年 2月末日90―1.0034―
3月末日205―0.9995―
4月末日388―1.0038―
5月末日434―1.0083―
6月末日419―1.0084―
7月末日389―1.0090―

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