- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 413 | 413 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 252 | 252 | 1.0443 | 1.0443 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 153 | 153 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 114 | 114 | 1.0743 | 1.0743 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月19日) | 121 | 121 | 1.2256 | 1.2256 |
| 2020年 7月末日 | 114 | ― | 1.0690 | ― | |
| 8月末日 | 117 | ― | 1.1004 | ― | |
| 9月末日 | 116 | ― | 1.0930 | ― | |
| 10月末日 | 114 | ― | 1.0741 | ― | |
| 11月末日 | 118 | ― | 1.1238 | ― | |
| 12月末日 | 118 | ― | 1.1435 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 117 | ― | 1.1506 | ― | |
| 2月末日 | 118 | ― | 1.1572 | ― | |
| 3月末日 | 121 | ― | 1.1877 | ― | |
| 4月末日 | 122 | ― | 1.1994 | ― | |
| 5月末日 | 123 | ― | 1.2150 | ― | |
| 6月末日 | 121 | ― | 1.2237 | ― | |
| 7月末日 | 122 | ― | 1.2328 | ― | |
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