有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 413 | 413 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 252 | 252 | 1.0443 | 1.0443 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 153 | 153 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 114 | 114 | 1.0743 | 1.0743 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月19日) | 121 | 121 | 1.2256 | 1.2256 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月19日) | 103 | 103 | 1.1934 | 1.1934 |
| 2021年 7月末日 | 122 | ― | 1.2328 | ― | |
| 8月末日 | 119 | ― | 1.2432 | ― | |
| 9月末日 | 118 | ― | 1.2328 | ― | |
| 10月末日 | 114 | ― | 1.2508 | ― | |
| 11月末日 | 113 | ― | 1.2344 | ― | |
| 12月末日 | 115 | ― | 1.2574 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 111 | ― | 1.2155 | ― | |
| 2月末日 | 110 | ― | 1.2028 | ― | |
| 3月末日 | 113 | ― | 1.2363 | ― | |
| 4月末日 | 111 | ― | 1.2180 | ― | |
| 5月末日 | 108 | ― | 1.2073 | ― | |
| 6月末日 | 106 | ― | 1.1835 | ― | |
| 7月末日 | 106 | ― | 1.2200 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
