有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 413 | 413 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 252 | 252 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2017年 7月末日 | 389 | ― | 1.0090 | ― | |
| 8月末日 | 386 | ― | 1.0161 | ― | |
| 9月末日 | 379 | ― | 1.0232 | ― | |
| 10月末日 | 340 | ― | 1.0328 | ― | |
| 11月末日 | 322 | ― | 1.0387 | ― | |
| 12月末日 | 300 | ― | 1.0476 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 294 | ― | 1.0392 | ― | |
| 2月末日 | 274 | ― | 1.0161 | ― | |
| 3月末日 | 273 | ― | 1.0130 | ― | |
| 4月末日 | 271 | ― | 1.0264 | ― | |
| 5月末日 | 255 | ― | 1.0243 | ― | |
| 6月末日 | 249 | ― | 1.0296 | ― | |
| 7月末日 | 245 | ― | 1.0366 | ― | |
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