剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年 7月19日至 2018年 7月17日	第3期自 2018年 7月18日至 2019年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,143,228	△305,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,004,839	13,453,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,589,443	3,988,563
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,589,443	3,988,563
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,453,058	11,005,010

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	35,324,568,583	54,317,132,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,827,749,928	86,542,897,067

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,944,959	14,940,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	178,122	△1,100,973

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,234,483,853	16,383,427,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,447,235,399	19,323,571,024

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,035,999,563	3,789,304,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	876,395,341	1,262,033,156

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	86,190,065,636	118,814,505,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△9,133,287,835	△3,706,340,895

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	19,797,670,625	19,773,090,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,259,620,093	18,854,400,573

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	76,630,624,911	78,784,276,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,000,739,058	27,755,354,697

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,847,204,720	3,257,212,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,670,282	967,815,183

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	221,922,043	167,030,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,150,464	17,177,945

注記表

2019/10/17 9:19

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,505,362,614	13,495,667,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,300,216,535	2,705,190,816

注記表

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#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	204,021,248	139,725,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,581,574	64,102,407

注記表

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#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	119,028,065	79,574,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,730,803	15,825,895

注記表

2019/10/17 9:19

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	23,683,281	17,586,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,906,885	2,777,610

注記表

2019/10/17 9:19

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,427,290,047	3,344,017,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△126,793,842	100,891,849

注記表

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