時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当中間計算期間自 2020年 7月18日至 2021年 1月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	277,296	95,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,005,010	8,798,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	919,255	421,610
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	919,255	421,610
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,771,165	20,406,875

2021/04/16 9:15

#2 中間注記表（連結）

2021/04/16 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	88,927,779,693	71,317,908,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,057,819,097	154,794,707,115

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,522,060	20,246,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,111,490	△3,078,634

注記表

2021/04/16 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	69,758,679,027	46,860,360,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,569,329,038	46,431,958,997

注記表

2021/04/16 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,445,728,274	4,707,315,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,258,912,717	1,602,474,326

注記表

2021/04/16 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	112,869,912,034	115,367,093,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,309,683,069	25,000,736,051

注記表

2021/04/16 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,584,035,558	17,497,114,641
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,823,630,679	24,478,860,693

注記表

2021/04/16 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	85,327,381,496	82,358,484,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,441,702,248	32,743,089,821

注記表

2021/04/16 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,331,250,932	17,758,231,544
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,007,655,921	3,475,158,288

注記表

2021/04/16 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	116,602,050	113,162,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,606,866	20,467,001

注記表

2021/04/16 9:15

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,799,135,623	10,058,051,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	728,562,967	2,578,097,993

注記表

2021/04/16 9:15

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	118,306,879	102,589,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,197,905	79,262,218

注記表

2021/04/16 9:15

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	71,210,194	59,334,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,435,554	5,425,073

注記表

2021/04/16 9:15

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,781,905	12,414,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,432,918	1,984,703

注記表

2021/04/16 9:15

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,066,638,104	2,550,972,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	867,055,805	791,620,718

注記表

2021/04/16 9:15