剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月18日	当中間計算期間自 平成30年 7月18日至 平成31年 1月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,095,250	△195,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,004,839	13,453,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,890,366	2,356,714
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,890,366	2,356,714
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,027,913	545,431

2019/04/17 9:31

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	35,324,568,583	41,139,429,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,827,749,928	52,448,492,367

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
元本	7,944,959	11,660,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	178,122	△657,656

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(単位:円)
元本		3,234,483,853	3,137,582,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,447,235,399	3,026,650,463

注記表

2019/04/17 9:31

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,035,999,563	3,367,723,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	876,395,341	896,783,668

注記表

2019/04/17 9:31

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	86,190,065,636	117,365,497,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△9,133,287,835	△11,631,772,090

注記表

2019/04/17 9:31

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	19,797,670,625	20,080,902,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,259,620,093	18,034,596,643

注記表

2019/04/17 9:31

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
元本	76,630,624,911	77,912,347,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,000,739,058	22,751,256,262

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,847,204,720	2,863,410,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,670,282	400,943,515

注記表

2019/04/17 9:31

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
元本	221,922,043	181,567,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,150,464	11,715,516

注記表

2019/04/17 9:31

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
元本	15,505,362,614	14,489,057,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,300,216,535	2,294,356,706

注記表

2019/04/17 9:31

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
元本	204,021,248	168,879,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,581,574	47,841,584

注記表

2019/04/17 9:31

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
元本	119,028,065	97,844,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,730,803	8,169,377

注記表

2019/04/17 9:31

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	23,683,281	19,526,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,906,885	1,990,660

注記表

2019/04/17 9:31

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,427,290,047	2,392,394,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△126,793,842	△72,723,738

注記表

2019/04/17 9:31