有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年7月18日)

【提出】
2017/10/18 9:34
【資料】
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【項目】
72項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 7月18日)4804801.01051.0105
2017年 2月末日120―1.0024―
3月末日360―0.9987―
4月末日500―1.0030―
5月末日575―1.0075―
6月末日484―1.0096―
7月末日472―1.0108―

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