有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 480 | 480 | 1.0105 | 1.0105 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 242 | 242 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 172 | 172 | 1.0681 | 1.0681 |
| 2018年 7月末日 | 215 | ― | 1.0518 | ― | |
| 8月末日 | 212 | ― | 1.0538 | ― | |
| 9月末日 | 210 | ― | 1.0723 | ― | |
| 10月末日 | 195 | ― | 1.0225 | ― | |
| 11月末日 | 197 | ― | 1.0397 | ― | |
| 12月末日 | 186 | ― | 0.9841 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 193 | ― | 1.0200 | ― | |
| 2月末日 | 196 | ― | 1.0431 | ― | |
| 3月末日 | 187 | ― | 1.0541 | ― | |
| 4月末日 | 177 | ― | 1.0645 | ― | |
| 5月末日 | 170 | ― | 1.0316 | ― | |
| 6月末日 | 170 | ― | 1.0548 | ― | |
| 7月末日 | 170 | ― | 1.0701 | ― | |
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